학 교 법 인 감 리 교 학 원
법 인 회 계
결 산 서
2024학년도
2024학년도 결산서를 사립학교법 시행령 제14조 및 사학기관 재무·회계
규칙에 대한 특례규칙 제42조에 의거 관련서류를 첨부하여 제출합니다.
학 교 법 인 감 리 교 학 원
이 사 장 유 영 완
Ⅰ. 법 인 일 반 업 무 회 계
학 교 법 인 감 리 교 학 원
1. 자 금 계 산 서
자 금 계 산 서
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1. 수 입 (법인회계) . 2024 년 3 월 1 일부터 2025 년 2 월 28 일까지 ( 단위 : 원 )
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| 과 목 | | | | |
|--------------------------------------------------------------| 예 산 액 (A) | 결 산 액 (B) | 증감액 (B - A) | 비 고 |
| 관 | 항 | 목 | | | | |
|--------------------+--------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------------|
| 5200 | | | | | | |
|{전 입 및 기부 수입}| | | 947,760,000 | 756,802,500 | -190,957,500 | |
|--------------------+--------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------------|
| | 5210 | | | | | |
| |(전 입 금 수 입)| | 580,000,000 | 377,700,000 | -202,300,000 | |
| |--------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------------|
| | | 5217 | | | | |
| | | 수익사업 전 입 금 | 580,000,000 | 377,700,000 | -202,300,000 | |
| |--------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------------|
| | 5220 | | | | | |
| |(기 부 금 수 입)| | 367,760,000 | 379,102,500 | 11,342,500 | |
| |--------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------------|
| | | 5222 | | | | |
| | | 지 정 기 부 금 | 367,760,000 | 379,102,500 | 11,342,500 | |
|--------------------+--------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------------|
| 5400 | | | | | | |
|{교 육 외 수 입}| | | 2,323,000 | 2,295,251 | -27,749 | |
|--------------------+--------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------------|
| | 5410 | | | | | |
| |(예 금 이 자 수 입)| | 2,300,000 | 2,253,905 | -46,095 | |
| |--------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------------|
| | | 5411 | | | | |
| | | 예 금 이 자 | 2,300,000 | 2,253,905 | -46,095 | |
| |--------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------------|
| | 5420 | | | | | |
| |(기 타 교육외 수입)| | 23,000 | 41,346 | 18,346 | |
| |--------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------------|
| | | 5421 | | | | |
| | | 잡 수 입 | 23,000 | 41,346 | 18,346 | |
|--------------------+-----------------------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------------|
| 미사용전기이월자금 | 전 기 이 월 자 금 | 15,426,000 | 15,425,936 | -64 | |
| |-----------------------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------------|
| | 1100 기초유동자산 | 1110 유 동 자 금 | | 10,727,936 | | |
| | |--------------------+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------------|
| | | 1120 기타유동자산 | | 5,359,040 | | |
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1 - 1
( 단위 : 원 )
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| 과 목 | | | | |
|--------------------------------------------------------------| 예 산 액 (A) | 결 산 액 (B) | 증감액 (B - A) | 비 고 |
| 관 | 항 | 목 | | | | |
|--------------------+--------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------------|
| | 2100 기초유동부채 | 2120 예 수 금 | | 661,040 | | |
| | |--------------------+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------------|
| | | 2130 선 수 금 | | 0 | | |
| | |--------------------+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------------|
| | | 2140 기타유동부채 | | 0 | | |
|--------------------------------------------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------------|
| 자 금 수 입 총 계 | 965,509,000 | 774,523,687 | -190,985,313 | |
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1 - 2
2. 지 출 ( 단위 : 원 )
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| 과 목 | 예 산 현 액 | | | |
|--------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------| 결산액 (B) | 증감액(B-A) |비고|
| 관 | 항 | 목 | 예 산 액 | 예비비사용액 | 전용 증감액 | 차감액 (A) | | | |
|--------------------+--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| 4100 | | | | | | | | | |
|{보 수}| | | 90,740,000| 0| 0| 90,740,000| 89,302,885| -1,437,115| |
|--------------------+--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | 4120 | | | | | | | | |
| |(직 원 보 수)| | 90,740,000| 0| 0| 90,740,000| 89,302,885| -1,437,115| |
| |--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 4121 | | | | | | | |
| | | 직 원 급 여 | 52,530,000| 0| 0| 52,530,000| 52,526,320| -3,680| |
| | |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 4123 | | | | | | | |
| | | 직 원 각 종 수 당 | 28,600,000| 0| 0| 28,600,000| 28,504,950| -95,050| |
| | |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 4124 | | | | | | | |
| | | 직 원 법정부담금 | 9,610,000| 0| 0| 9,610,000| 8,271,615| -1,338,385| |
|--------------------+--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| 4200 | | | | | | | | | |
|{관 리 운 영 비}| | | 143,700,000| 0| 0| 143,700,000| 127,423,010| -16,276,990| |
|--------------------+--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | 4210 | | | | | | | | |
| |(시 설 관 리 비)| | 150,000| 0| 0| 150,000| 134,400| -15,600| |
| |--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 4216 | | | | | | | |
| | | 보 험 료 | 150,000| 0| 0| 150,000| 134,400| -15,600| |
| |--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | 4220 | | | | | | | | |
| |(일 반 관 리 비)| | 39,250,000| 0| 0| 39,250,000| 37,330,750| -1,919,250| |
| |--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 4221 | | | | | | | |
| | | 여 비 교 통 비 | 30,000,000| 0| 0| 30,000,000| 28,432,110| -1,567,890| |
| | |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 4223 | | | | | | | |
| | | 소 모 품 비 | 3,100,000| 0| 0| 3,100,000| 3,090,210| -9,790| |
| | |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 4224 | | | | | | | |
| | | 인 쇄 출 판 비 | 250,000| 0| 0| 250,000| 237,050| -12,950| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 3
( 단위 : 원 )
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| 과 목 | 예 산 현 액 | | | |
|--------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------| 결산액 (B) | 증감액(B-A) |비고|
| 관 | 항 | 목 | 예 산 액 | 예비비사용액 | 전용 증감액 | 차감액 (A) | | | |
|--------------------+--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 4227 | | | | | | | |
| | | 통 신 비 | 1,900,000| 0| 0| 1,900,000| 1,750,700| -149,300| |
| | |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 4228 | | | | | | | |
| | | 각종세금. 공 과 금 | 1,500,000| 0| 0| 1,500,000| 1,400,000| -100,000| |
| | |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 4229 | | | | | | | |
| | | 지 급 수 수 료 | 2,500,000| 0| 0| 2,500,000| 2,420,680| -79,320| |
| |--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | 4230 | | | | | | | | |
| |(운 영 비)| | 104,300,000| 0| 0| 104,300,000| 89,957,860| -14,342,140| |
| |--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 4231 | | | | | | | |
| | | 복 리 후 생 비 | 13,300,000| 0| 0| 13,300,000| 11,574,350| -1,725,650| |
| | |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 4232 | | | | | | | |
| | | 교 육 훈 련 비 | 2,500,000| 0| 0| 2,500,000| 2,300,000| -200,000| |
| | |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 4233 | | | | | | | |
| | | 일 반 용 역 비 | 60,000,000| 0| 0| 60,000,000| 50,987,500| -9,012,500| |
| | |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 4234 | | | | | | | |
| | | 기관장 업무추진비 | 500,000| 0| 0| 500,000| 0| -500,000| |
| | |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 4236 | | | | | | | |
| | | 기 타 업무추진비 | 10,000,000| 0| 0| 10,000,000| 9,989,500| -10,500| |
| | |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 4237 | | | | | | | |
| | | 홍 보 비 | 11,000,000| 0| 0| 11,000,000| 10,720,250| -279,750| |
| | |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 4238 | | | | | | | |
| | | 회 의 비 | 6,000,000| 0| 0| 6,000,000| 4,386,260| -1,613,740| |
| | |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 4241 | | | | | | | |
| | | 기 타 운 영 비 | 1,000,000| 0| 0| 1,000,000| 0| -1,000,000| |
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1 - 4
( 단위 : 원 )
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| 과 목 | 예 산 현 액 | | | |
|--------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------| 결산액 (B) | 증감액(B-A) |비고|
| 관 | 항 | 목 | 예 산 액 | 예비비사용액 | 전용 증감액 | 차감액 (A) | | | |
|--------------------+--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| 4400 | | | | | | | | | |
|{교 육 외 비 용}| | | 200,000| 0| 0| 200,000| 180,000| -20,000| |
|--------------------+--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | 4420 | | | | | | | | |
| |(기타 교육외 비 용)| | 200,000| 0| 0| 200,000| 180,000| -20,000| |
| |--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 4421 | | | | | | | |
| | | 잡 손 실 | 200,000| 0| 0| 200,000| 180,000| -20,000| |
|--------------------+--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| 4500 | | | | | | | | | |
|{전 출 금}| | | 540,000,000| 0| 0| 540,000,000| 553,000,000| 13,000,000| |
|--------------------+--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | 4510 | | | | | | | | |
| |(전 출 금)| | 540,000,000| 0| 0| 540,000,000| 553,000,000| 13,000,000| |
| |--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 4511 | | | | | | | |
| | | 경 상 비 전 출 금 | 10,000,000| 0| 0| 10,000,000| 10,000,000| 0| |
| | |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 4512 | | | | | | | |
| | | 법정부담 전 출 금 | 530,000,000| 0| 0| 530,000,000| 543,000,000| 13,000,000| |
|--------------------+--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| 4600 | | | | | | | | | |
|{예 비 비}| | | 1,000,000| 0| 0| 1,000,000| 0| -1,000,000| |
|--------------------+--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | 4610 | | | | | | | | |
| |(예 비 비)| | 1,000,000| 0| 0| 1,000,000| 0| -1,000,000| |
| |--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 4611 | | | | | | | |
| | | 예 비 비 | 1,000,000| 0| 0| 1,000,000| 0| -1,000,000| |
|--------------------+--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| 1300 | | | | | | | | | |
|{고정자산 매입지출}| | | 600,000| 0| 0| 600,000| 512,200| -87,800| |
|--------------------+--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | 1310 | | | | | | | | |
| |(유형고정자산 지출)| | 600,000| 0| 0| 600,000| 512,200| -87,800| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 5
( 단위 : 원 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 과 목 | 예 산 현 액 | | | |
|--------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------| 결산액 (B) | 증감액(B-A) |비고|
| 관 | 항 | 목 | 예 산 액 | 예비비사용액 | 전용 증감액 | 차감액 (A) | | | |
|--------------------+--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 1315 | | | | | | | |
| | | 집기비품 매 입 비 | 500,000| 0| 0| 500,000| 488,400| -11,600| |
| | |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 1317 | | | | | | | |
| | | 도 서 구 입 비 | 100,000| 0| 0| 100,000| 23,800| -76,200| |
|--------------------+-----------------------------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| 미사용차기이월자금 | 차 기 이 월 자 금 | 189,269,000| | | 189,269,000| 4,105,592| -185,163,408| |
| |-----------------------------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | 1100 기말유동자산 | 1110 유 동 자 금 | | | | | 310,925| | |
| | |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 1120 기타유동자산 | | | | | 5,153,727| | |
| |--------------------+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | 2100 기말유동부채 | 2120 예 수 금 | | | | | 1,359,060| | |
| | |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 2130 선 수 금 | | | | | 0| | |
| | |--------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| | | 2140 기타유동부채 | | | | | 0| | |
|--------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+----|
| 자 금 지 출 총 계 | 965,509,000| 0| 0| 965,509,000| 774,523,687| -190,985,313| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6
2. 재무상태표(부속명세서 포함)
재 무 상 태 표
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당기 : 2025 년 2 월 28 일 현재
1. 자 산 (법인회계) 전기 : 2024 년 2 월 29 일 현재 ( 단위 : 원 )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 과 목 | 당 기 말 | 전 기 말 |
|--------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+-----------------------------------------|
| | | | 금 액 | 금 액 |
| 관 | 항 | 목 |-----------------------------------------+-----------------------------------------|
| | | | 목 | 관 . 항 | 목 | 관 . 항 |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| 1100 | | | | | | |
|{유 동 자 산}| | | | 5,464,652 | | 16,086,976 |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | 1110 | | | | | |
| |(유 동 자 금)| | | 310,925 | | 10,727,936 |
| |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | | 1112 | | | | |
| | | 예 금 | 310,925 | | 10,727,936 | |
| |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | 1120 | | | | | |
| |(기 타 유 동 자 산)| | | 5,153,727 | | 5,359,040 |
| | |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | | 1123 | | | | |
| | | 미 수 금 | 4,807,627 | | 5,335,760 | |
| | |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | | 1125 | | | | |
| | | 선 급 법 인 세 | 346,100 | | 23,280 | |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| 1200 | | | | | | |
|{투자와 기 타 자 산}| | | | 33,947,968,632 | | 33,947,968,632 |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | 1210 | | | | | |
| |(설 치 학 교)| | | 29,515,106,629 | | 29,515,106,629 |
| |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | | 1211 | | | | |
| | | 대 학 | 29,515,106,629 | | 29,515,106,629 | |
| |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | 1220 | | | | | |
| |(투 자 자 산)| | | 4,431,391,003 | | 4,431,391,003 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 - 1
( 단위 : 원 )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 과 목 | 당 기 말 | 전 기 말 |
|--------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+-----------------------------------------|
| | | | 금 액 | 금 액 |
| 관 | 항 | 목 |-----------------------------------------+-----------------------------------------|
| | | | 목 | 관 . 항 | 목 | 관 . 항 |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | | 1222 | | | | |
| | | 출 자 금 | 4,431,391,003 | | 4,431,391,003 | |
| |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | 1240 | | | | | |
| |(기 타 자 산)| | | 1,471,000 | | 1,471,000 |
| |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | | 1241 | | | | |
| | | 전신전화 보 증 금 | 1,471,000 | | 1,471,000 | |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| 1300 | | | | | | |
|{고 정 자 산}| | | | 3,588,570 | | 4,663,907 |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | 1310 | | | | | |
| |(유 형 고 정 자 산)| | | 3,588,570 | | 4,663,907 |
| |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | | 1315 | | | | |
| | | 집 기 비 품 | 11,282,090 | | 10,793,690 | |
| | |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | | 2315 | | | | |
| | | 집기비품상각누계액 | -7,852,823 | | -6,354,683 | |
| | |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | | 1317 | | | | |
| | | 도 서 | 963,800 | | 940,000 | |
| | |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | | 2317 | | | | |
| | | 도서감가상각누계액 | -804,497 | | -715,100 | |
|--------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| 자 산 총 계 | 33,957,021,854 | | 33,968,719,515 | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 - 2
2. 부채 및 기본금 ( 단위 : 원 )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 과 목 | 당 기 말 | 전 기 말 |
|--------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+-----------------------------------------|
| | | | 금 액 | 금 액 |
| 관 | 항 | 목 |-----------------------------------------+-----------------------------------------|
| | | | 목 | 관 . 항 | 목 | 관 . 항 |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| 2100 | | | | | | |
|{유 동 부 채}| | | | 1,359,060 | | 661,040 |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | 2120 | | | | | |
| |(예 수 금)| | | 1,359,060 | | 661,040 |
| |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | | 2121 | | | | |
| | | 일 반 예 수 금 | 0 | | 14,190 | |
| | |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | | 2122 | | | | |
| | | 각종세금 예 수 금 | 1,359,060 | | 646,850 | |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| 3100 | | | | | | |
|{기 본 금}| | | | 33,955,662,794 | | 33,968,058,475 |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | 3110 | | | | | |
| |(출 연 기 본 금)| | | 33,918,461,078 | | 33,918,461,078 |
| |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | | 3111 | | | | |
| | | 설 립 자 기 본 금 | 31,267,236,360 | | 31,267,236,360 | |
| | |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | | 3113 | | | | |
| | | 기 타 기 본 금 | 2,651,224,718 | | 2,651,224,718 | |
| |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | 3130 | | | | | |
| |(운 영 차 액)| | | 37,201,716 | | 49,597,397 |
| |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | | 3131 | | | | |
| | | 전기이월 운영차액 | 49,597,397 | | 39,755,647 | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 - 3
( 단위 : 원 )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 과 목 | 당 기 말 | 전 기 말 |
|--------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+-----------------------------------------|
| | | | 금 액 | 금 액 |
| 관 | 항 | 목 |-----------------------------------------+-----------------------------------------|
| | | | 목 | 관 . 항 | 목 | 관 . 항 |
| |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | | 3133 | | | | |
| | | 당 기 운 영 차 액 | -12,395,681 | | 9,841,750 | |
|--------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| 부 채 및 기 본 금 총 계 | 33,957,021,854 | | 33,968,719,515 | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 - 4
특례규칙 제4의1호 서식(가)
(단위 : 원)
구 분
(현금또는예금)
유동자금
현 금
운영자금
현 금
-
보통예금
농협중앙회
477-01-001408
9,336
보통예금
국민은행
457637-04-002350
142,839
보통예금
신한은행
100-029-218913
4,531
보통예금
신한은행
100-034-883226
-
보통예금
신한은행
100-036-543795
50,172
저축예금
우체국
312355-02-393920
290
보통예금
국민은행
743801-01-367130
103,757
310,925
적 립 금
-
310,925
(예치)금액
총 계
합 계
합 계
현 금 및 예 금 명 세 서
(2025. 02. 28. 현재)
자금의종류
용 도
예치 기관
계 좌 번 호
비 고
만 기 일 이 자 율
(단위 : 원)
금
액
지급액
회수액
예수금
직원 연말정산 환급분
2,444,177
예수금
직원 연말정산 환급분
2,363,450
4,807,627
합 계
미 수 금 명 세 서
(2025. 02. 28. 현재)
구 분
내 용
비 고
특례규칙 제4의9호 서식
(단위 : 원)
구 분
내 용
지급일
비 고
해 당
사 항
0
선 급 금 명 세 서
금 액
합 계
(2025. 02. 28. 현재)
없 음
특례규칙 제4의4호 서식
연월일
내 용
징수의무자
과세표준
선급법인세
지방소득세
비고
2024-06-22
예 금 이 자
신한은행
226,976
31,770
3,170
2024-06-22
예 금 이 자
신한은행
15,147
2,120
210
2024-11-21
예 금 이 자
신한은행
1,110,049
155,400
15,540
2024-12-21
예 금 이 자
신한은행
13,315
1,860
180
2025-02-21
예 금 이 자
신한은행
882,191
123,500
12,350
2,247,678
314,650
31,450
선 급 법 인 세 명 세 서
(2025. 02. 28. 현재)
(단위 : 원)
합 계
특례규칙 제4의6호 서식(가)
(단위 : 원)
증 가 액
감 소 액
설
치
학
교 목
원 대 학
교
29,515,106,629
0
29,515,106,629
투 자 유 가 증 권 유 가 증 권 매 입 비
0
0
0
0
목
원
비
전
센
터
2,700,000,000
0
0
2,700,000,000
장
동
효
평
동
1,731,391,003
0
0
1,731,391,003
건
축
기
금 건 축 기 금 적 립
0
0
0
0
전 신 전 화 보 증 금 전 신 전 화 보 증 금
1,471,000
0
0
1,471,000
임 차 보 증 금 임 차
보
증 금
0
0
0
0
기
타
자
산 기
타
자
산
0
0
0
0
33,947,968,632
0
0
33,947,968,632
(2025. 02. 28. 현재)
기 말 잔 액
비 고
합 계
투자와 기타 자산 명세서
당 기 증 감 액
전 기 이월액
구 분
내 용
출 자 금
(단위 : 원)
해 당
사 항
없 음
비 고
시가
합 계
구 분
종 목
주 수
취득가액
투 자 유 가 증 권 명 세 서
(2025. 02. 28. 현재)
보 유 목 적
(취득 사유)
1 주 의
금 액
시가차액
(단위 : 원)
원금보존적립금
연구적립금
건축적립금
장학적립금
해 당
사 항
없 음
기타적립금
임의적립금
연구적립금
건축적립금
장학적립금
기타적립금
비 고
합 계
적립기금 유가증권 투자 명세서
(2025. 02. 28. 현재)
적립금 종류
증권분류
투자원금
평자액
평가차액
학교법인 감리교학원
(단위 : 원)
원금보존적립금
주
식
해 당
사 항
없 음
임의적립금
주
식
종류
평가손익
비 고
특수관계내역
취득가액
평가액
합 계
적립기금 특수관계법인 유가증권 투자 명세서
(2025. 02. 28. 현재)
적립금 종류
구분
회사명
(단위 : 원)
내 용
구 분
금 액
비 고
각종세금 예수금
직원 4대보험 및 개인부담 예수금
1,359,060
1,359,060
제 세 예 수 금 명 세 서
합 계
(2025. 02. 28. 현재)
특례규칙 제4의9호 서식
(단위 : 원)
구 분
내 용
비 고
해 당 사 항
0
금 액
미 지 급 금 명 세 서
합 계
(2025. 02. 28. 현재)
없 음
특례규칙 제4의14호 서식
(단위 : 원)
전 기 이 월
당 기 증 가
당 기 감 소
기 말 잔 액
비 고
설 립 자 기 본 금
31,267,236,360
0
0
31,267,236,360
기 타 기 본 금
2,651,224,718
0
0
2,651,224,718
소 계
33,918,461,078
0
0
33,918,461,078
건 축 기 금 적 립 금
0
0
0
0
소 계
0
0
0
0
전기이월운영차액
39,755,647
9,841,750
0
49,597,397
운 영 차 액 대 체
0
0
0
0
당 기 운 영 차 액
9,841,750
0
22,237,431
-12,395,681
소 계
49,597,397
9,841,750
22,237,431
37,201,716
33,968,058,475
9,841,750
22,237,431
33,955,662,794
기 본 금 명 세 서
구 분
합 계
출연 기본금
운 영 차 액
(2025. 02. 28. 현재)
전 기
기 말
감가상각
미상각
이 월 액
증가액
감소액
증가액
감소액
잔 액
누계액
잔액
토 지
-
-
-
-
유
집기 비품
10,793,690
488,400
11,282,090
7,852,823
3,429,267
형
도 서
940,000
23,800
963,800
804,497
159,303
고
정
자
산
11,733,690
512,200
-
-
-
12,245,890
8,657,320
3,588,570
-
-
고정 자산
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11,733,690
12,245,890
8,657,320
3,588,570
(2025. 2. 28.현재)
감리교학원
합 계
무형
고정
자산
소 계
(단위 : 원)
합 계
고 정 자 산 명 세 서
계 정 과 목
당기증감액
대체증감액
비 고
(단위 : 원)
구 분
내 역
금 액
세부내역
비 고
유동자산(A)
5,464,652
1.유동자금
310,925
(1)사업준비금
(2)자산처분대금
(3)임대보증금
(4)국고보조금
(5)사고이월 및 명시이월
(6)운용자금
(7)기타
310,925 기부금 등
2.기타유동자산
5,153,727
(1)단기대여금
(2)선급금
(3)미수금
4,807,627 연말정산 환급분
(4)가지급금
(5)선급법인세
346,100 예금이자 선급법인세
(6)받을어음
(7)기타유동자산
유동부채(B)
1,359,060
(1)예수금
1,359,060 각종세금예수금
(2)선수금
(3)미지급금
(4)가수금
(5)지급어음
(6)기타유동부채
4,105,592
사고이월
소 계
0
명시이월
임대보증금
선급법인세
346,100
대학혁신지원사업
IPP형일학습병행제사업단
지정기부금
310,925
소 계
657,025
기타이월
(1)연말정산환급
3,448,567
(2)기타
(3)기타
소 계
3,448,567
4,105,592
미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서
학교법인 감리교학원
미사용 차기
이월자금
미사용 차기이월자금(A-B)
내역 및
사용계획
내역 및 사용계획 합계
3. 운영계산서(부속명세서 포함)
운 영 계 산 서
--------------------------------------------
당기 : 2024 년 3 월 1 일부터 2025 년 2 월 28 일까지
1. 운영수익 (법인회계) 전기 : 2023 년 3 월 1 일부터 2024 년 2 월 29 일까지 ( 단위 : 원 )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 과 목 | 당 기 | 전 기 |
|--------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+-----------------------------------------|
| | | | 금 액 | 금 액 |
| 관 | 항 | 목 |-----------------------------------------+-----------------------------------------|
| | | | 목 | 관 . 항 | 목 | 관 . 항 |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| 5200 | | | | | | |
|{전 입 및 기부 수입}| | | | 756,802,500 | | 436,928,410 |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | 5210 | | | | | |
| |(전 입 금 수 입)| | | 377,700,000 | | 316,000,000 |
| |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | | 5217 | | | | |
| | | 수익사업 전 입 금 | 377,700,000 | | 316,000,000 | |
| |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | 5220 | | | | | |
| |(기 부 금 수 입)| | | 379,102,500 | | 120,928,410 |
| |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | | 5222 | | | | |
| | | 지 정 기 부 금 | 379,102,500 | | 120,928,410 | |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| 5400 | | | | | | |
|{교 육 외 수 입}| | | | 2,295,251 | | 2,556,593 |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | 5410 | | | | | |
| |(예 금 이 자 수 입)| | | 2,253,905 | | 164,194 |
| |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | | 5411 | | | | |
| | | 예 금 이 자 | 2,253,905 | | 164,194 | |
| |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | 5420 | | | | | |
| |(기 타 교육외 수입)| | | 41,346 | | 2,392,399 |
| |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | | 5421 | | | | |
| | | 잡 수 입 | 41,346 | | 2,392,399 | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 - 1
( 단위 : 원 )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 과 목 | 당 기 | 전 기 |
|--------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+-----------------------------------------|
| | | | 금 액 | 금 액 |
| 관 | 항 | 목 |-----------------------------------------+-----------------------------------------|
| | | | 목 | 관 . 항 | 목 | 관 . 항 |
|--------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| 운 영 수 익 총 계 | 759,097,751 | | 439,485,003 | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 - 2
2. 운영비용 ( 단위 : 원 )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 과 목 | 당 기 | 전 기 |
| |--------------------------------------------------------------+---------------------------------+---------------------------------|
| 구 분 | | | | 금 액 | 금 액 |
| | 관 | 항 | 목 |---------------------------------+---------------------------------|
| | | | | 목 | 관 . 항 | 목 | 관 . 항 |
|---------------+--------------------+--------------------+--------------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| 운 영 비 용 | 4100 | | | | | | |
| |{보 수}| | | | 89,302,885| | 69,258,880|
| |--------------------+--------------------+--------------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| | | 4120 | | | | | |
| | |(직 원 보 수)| | | 89,302,885| | 69,258,880|
| | |--------------------+--------------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| | | | 4121 | | | | |
| | | | 직 원 급 여 | 52,526,320| | 43,737,380| |
| | | |--------------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| | | | 4123 | | | | |
| | | | 직 원 각 종 수 당 | 28,504,950| | 18,921,320| |
| | | |--------------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| | | | 4124 | | | | |
| | | | 직 원 법정부담금 | 8,271,615| | 6,600,180| |
| |--------------------+--------------------+--------------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| | 4200 | | | | | | |
| |{관 리 운 영 비}| | | | 129,010,547| | 160,321,413|
| |--------------------+--------------------+--------------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| | | 4210 | | | | | |
| | |(시 설 관 리 비)| | | 134,400| | 134,400|
| | |--------------------+--------------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| | | | 4216 | | | | |
| | | | 보 험 료 | 134,400| | 134,400| |
| | |--------------------+--------------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| | | 4220 | | | | | |
| | |(일 반 관 리 비)| | | 37,330,750| | 58,318,383|
| | |--------------------+--------------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| | | | 4221 | | | | |
| | | | 여 비 교 통 비 | 28,432,110| | 32,898,200| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 - 3
( 단위 : 원 )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 과 목 | 당 기 | 전 기 |
| |--------------------------------------------------------------+---------------------------------+---------------------------------|
| 구 분 | | | | 금 액 | 금 액 |
| | 관 | 항 | 목 |---------------------------------+---------------------------------|
| | | | | 목 | 관 . 항 | 목 | 관 . 항 |
|---------------+--------------------+--------------------+--------------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| | | | 4223 | | | | |
| | | | 소 모 품 비 | 3,090,210| | 2,991,210| |
| | | |--------------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| | | | 4224 | | | | |
| | | | 인 쇄 출 판 비 | 237,050| | 454,400| |
| | | |--------------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| | | | 4227 | | | | |
| | | | 통 신 비 | 1,750,700| | 2,193,290| |
| | | |--------------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| | | | 4228 | | | | |
| | | | 각종세금. 공 과 금 | 1,400,000| | 1,400,000| |
| | | |--------------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| | | | 4229 | | | | |
| | | | 지 급 수 수 료 | 2,420,680| | 18,381,283| |
| | |--------------------+--------------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| | | 4230 | | | | | |
| | |(운 영 비)| | | 89,957,860| | 100,371,030|
| | |--------------------+--------------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| | | | 4231 | | | | |
| | | | 복 리 후 생 비 | 11,574,350| | 6,761,000| |
| | | |--------------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| | | | 4232 | | | | |
| | | | 교 육 훈 련 비 | 2,300,000| | 450,000| |
| | | |--------------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| | | | 4233 | | | | |
| | | | 일 반 용 역 비 | 50,987,500| | 79,850,200| |
| | | |--------------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| | | | 4236 | | | | |
| | | | 기 타 업무추진비 | 9,989,500| | 5,025,520| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 - 4
( 단위 : 원 )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 과 목 | 당 기 | 전 기 |
| |--------------------------------------------------------------+---------------------------------+---------------------------------|
| 구 분 | | | | 금 액 | 금 액 |
| | 관 | 항 | 목 |---------------------------------+---------------------------------|
| | | | | 목 | 관 . 항 | 목 | 관 . 항 |
|---------------+--------------------+--------------------+--------------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| | | | 4237 | | | | |
| | | | 홍 보 비 | 10,720,250| | 1,990,000| |
| | | |--------------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| | | | 4238 | | | | |
| | | | 회 의 비 | 4,386,260| | 6,294,310| |
| | |--------------------+--------------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| | | 4250 | | | | | |
| | |(감 가 상 각 비)| | | 1,587,537| | 1,497,600|
| | |--------------------+--------------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| | | | 4252 | | | | |
| | | | 유형고정자산상각비 | 1,587,537| | 1,497,600| |
| |--------------------+--------------------+--------------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| | 4400 | | | | | | |
| |{교 육 외 비 용}| | | | 180,000| | 62,960|
| |--------------------+--------------------+--------------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| | | 4420 | | | | | |
| | |(기타 교육외 비 용)| | | 180,000| | 62,960|
| | |--------------------+--------------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| | | | 4421 | | | | |
| | | | 잡 손 실 | 180,000| | 62,960| |
| |--------------------+--------------------+--------------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| | 4500 | | | | | | |
| |{전 출 금}| | | | 553,000,000| | 200,000,000|
| |--------------------+--------------------+--------------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| | | 4510 | | | | | |
| | |(전 출 금)| | | 553,000,000| | 200,000,000|
| | |--------------------+--------------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| | | | 4511 | | | | |
| | | | 경 상 비 전 출 금 | 10,000,000| | 0| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 - 5
( 단위 : 원 )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 과 목 | 당 기 | 전 기 |
| |--------------------------------------------------------------+---------------------------------+---------------------------------|
| 구 분 | | | | 금 액 | 금 액 |
| | 관 | 항 | 목 |---------------------------------+---------------------------------|
| | | | | 목 | 관 . 항 | 목 | 관 . 항 |
|---------------+--------------------+--------------------+--------------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| | | | 4512 | | | | |
| | | | 법정부담 전 출 금 | 543,000,000| | 200,000,000| |
| |--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| | 운 영 비 용 합 계 | 771,493,432| | 429,643,253| |
|---------------+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| 기본금대체액 | 기 본 금 대 체 액 합 계 | 0| | 0| |
| |--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| | 각 종 적 립 금 대 체 액 | 0| | 0| |
|------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| 운 영 차 액 대 체 | 0| | 0| |
|------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| 당 기 운 영 차 액 | -12,395,681| | 9,841,750| |
|------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| 비 용 총 계 | 759,097,751| | 439,485,003| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 - 6
(단위 : 원)
법인일반회계
수입사업전입금 수익사업전입금
377,700,000
377,700,000
합 계
전 입 금 명 세 서
(2025. 02. 28. 현재)
구 분
계 정 과 목
비 고
내 용
금 액
특례규칙 제4의9호 서식
(단위 : 원)
관
항
목
해 당
사 항
없
음
예 비 비 명 세 서
합 계
(2025. 02. 28. 현재)
예비비 사용 과목
내 용
예비비
사용 결정액
예비비
지출액
비 고
(단위 : 원)
증가
감소
(자산 처분등)
건물
구축물
기계장치
집기비품
11,282,090
4,946,083
1,498,140
-
6,444,223
4,837,867
도서
963,800
606,300
89,397
-
695,697
268,103
소계
12,245,890
5,552,383
1,587,537
-
7,139,920
5,105,970
지적재산권
개발비
소계
-
-
-
-
-
-
12,245,890
5,552,383
1,587,537
-
7,139,920
5,105,970
합 계
취득원가
기초 감가상각
누계액
당기 감가상각
유형고정
자산
무형고정
자산
고정자산 감가상각비 명세서
(2025. 02. 28. 현재)
구 분
과 목
기말 감가상각
누계액
미상각 잔액
비고
4. 합 계 잔 액 시 산 표
** 합계잔액시산표 **
학교법인감리교학원 . 2025 년 02 월 28 일 (법인회계) PAGE 1
=========================================================================================================================================================
차 변 잔 액 차 변 합 계 차 변 당 기 계정 코드 계 정 과 목 명 대 변 당 기 대 변 합 계 대 변 잔 액
=========================================================================================================================================================
5,464,652 84,556,757,589 84,540,670,613 01100 0000 {유 동 자 산} 84,551,292,937 84,551,292,937
310,925 84,520,359,349 84,509,631,413 01110 0000 (유 동 자 금) 84,520,048,424 84,520,048,424
310,925 84,520,359,349 84,509,631,413 01112 0000 예 금 84,520,048,424 84,520,048,424
5,153,727 36,398,240 31,039,200 01120 0000 (기 타 유 동 자 산) 31,244,513 31,244,513
22,000,000 22,000,000 01122 0000 선 급 금 22,000,000 22,000,000
4,807,627 7,824,810 2,489,050 01123 0000 미 수 금 3,017,183 3,017,183
6,204,050 6,204,050 01124 0000 가 지 급 금 6,204,050 6,204,050
346,100 369,380 346,100 01125 0000 선 급 법 인 세 23,280 23,280
33,947,968,632 33,947,968,632 01200 0000 {투자와 기 타 자 산}
29,515,106,629 29,515,106,629 01210 0000 (설 치 학 교)
29,515,106,629 29,515,106,629 01211 0000 대 학
4,431,391,003 4,431,391,003 01220 0000 (투 자 자 산)
4,431,391,003 4,431,391,003 01222 0000 출 자 금
1,471,000 1,471,000 01240 0000 (기 타 자 산)
1,471,000 1,471,000 01241 0000 전신전화 보 증 금
12,245,890 12,245,890 512,200 01300 0000 {고 정 자 산}
12,245,890 12,245,890 512,200 01310 0000 (유 형 고 정 자 산)
11,282,090 11,282,090 488,400 01315 0000 집 기 비 품
963,800 963,800 23,800 01317 0000 도 서
83,251,728,563 83,251,728,563 02100 0000 {유 동 부 채} 83,252,426,583 83,253,087,623 1,359,060
83,251,718,563 83,251,718,563 02120 0000 (예 수 금) 83,252,416,583 83,253,077,623 1,359,060
21,146,835 21,146,835 02121 0000 일 반 예 수 금 21,132,645 21,146,835
22,478,600 22,478,600 02122 0000 각종세금 예 수 금 23,190,810 23,837,660 1,359,060
83,208,093,128 83,208,093,128 02129 0000 기 타 예 수 금 83,208,093,128 83,208,093,128
10,000 10,000 02140 0000 (기 타 유 동 부 채) 10,000 10,000
10,000 10,000 02141 0000 미 지 급 금 10,000 10,000
02300 0000 {감가상각 누 계 액} 1,587,537 8,657,320 8,657,320
02310 0000 (감가상각 누 계 액) 1,587,537 8,657,320 8,657,320
02315 0000 집기비품상각누계액 1,498,140 7,852,823 7,852,823
02317 0000 도서감가상각누계액 89,397 804,497 804,497
03100 0000 {기 본 금} 33,968,058,475 33,968,058,475
03110 0000 (출 연 기 본 금) 33,918,461,078 33,918,461,078
03111 0000 설 립 자 기 본 금 31,267,236,360 31,267,236,360
03113 0000 기 타 기 본 금 2,651,224,718 2,651,224,718
03130 0000 (운 영 차 액) 49,597,397 49,597,397
03131 0000 전기이월 운영차액 49,597,397 49,597,397
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33,965,679,174 201,768,700,674 167,792,911,376 03131 0000 소 계 167,805,307,057 201,781,096,355 33,978,074,855
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
89,302,885 89,302,885 89,302,885 04100 0000 {보 수}
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 합계잔액시산표 **
학교법인감리교학원 . 2025 년 02 월 28 일 (법인회계) PAGE 2
=========================================================================================================================================================
차 변 잔 액 차 변 합 계 차 변 당 기 계정 코드 계 정 과 목 명 대 변 당 기 대 변 합 계 대 변 잔 액
=========================================================================================================================================================
89,302,885 89,302,885 89,302,885 04120 0000 (직 원 보 수)
52,526,320 52,526,320 52,526,320 04121 0000 직 원 급 여
28,504,950 28,504,950 28,504,950 04123 0000 직 원 각 종 수 당
8,271,615 8,271,615 8,271,615 04124 0000 직 원 법정부담금
129,010,547 129,010,547 129,010,547 04200 0000 {관 리 운 영 비}
134,400 134,400 134,400 04210 0000 (시 설 관 리 비)
134,400 134,400 134,400 04216 0000 보 험 료
37,330,750 37,330,750 37,330,750 04220 0000 (일 반 관 리 비)
28,432,110 28,432,110 28,432,110 04221 0000 여 비 교 통 비
3,090,210 3,090,210 3,090,210 04223 0000 소 모 품 비
237,050 237,050 237,050 04224 0000 인 쇄 출 판 비
1,750,700 1,750,700 1,750,700 04227 0000 통 신 비
1,400,000 1,400,000 1,400,000 04228 0000 각종세금. 공 과 금
2,420,680 2,420,680 2,420,680 04229 0000 지 급 수 수 료
89,957,860 89,957,860 89,957,860 04230 0000 (운 영 비)
11,574,350 11,574,350 11,574,350 04231 0000 복 리 후 생 비
2,300,000 2,300,000 2,300,000 04232 0000 교 육 훈 련 비
50,987,500 50,987,500 50,987,500 04233 0000 일 반 용 역 비
9,989,500 9,989,500 9,989,500 04236 0000 기 타 업무추진비
10,720,250 10,720,250 10,720,250 04237 0000 홍 보 비
4,386,260 4,386,260 4,386,260 04238 0000 회 의 비
1,587,537 1,587,537 1,587,537 04250 0000 (감 가 상 각 비)
1,587,537 1,587,537 1,587,537 04252 0000 유형고정자산상각비
180,000 180,000 180,000 04400 0000 {교 육 외 비 용}
180,000 180,000 180,000 04420 0000 (기타 교육외 비 용)
180,000 180,000 180,000 04421 0000 잡 손 실
553,000,000 553,000,000 553,000,000 04500 0000 {전 출 금}
553,000,000 553,000,000 553,000,000 04510 0000 (전 출 금)
10,000,000 10,000,000 10,000,000 04511 0000 경 상 비 전 출 금
543,000,000 543,000,000 543,000,000 04512 0000 법정부담 전 출 금
9,300,000 9,300,000 05200 0000 {전 입 및 기부 수입} 766,102,500 766,102,500 756,802,500
9,300,000 9,300,000 05210 0000 (전 입 금 수 입) 387,000,000 387,000,000 377,700,000
9,300,000 9,300,000 05217 0000 수익사업 전 입 금 387,000,000 387,000,000 377,700,000
05220 0000 (기 부 금 수 입) 379,102,500 379,102,500 379,102,500
05222 0000 지 정 기 부 금 379,102,500 379,102,500 379,102,500
05400 0000 {교 육 외 수 입} 2,295,251 2,295,251 2,295,251
05410 0000 (예 금 이 자 수 입) 2,253,905 2,253,905 2,253,905
05411 0000 예 금 이 자 2,253,905 2,253,905 2,253,905
05420 0000 (기 타 교육외 수입) 41,346 41,346 41,346
05421 0000 잡 수 입 41,346 41,346 41,346
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 합계잔액시산표 **
학교법인감리교학원 . 2025 년 02 월 28 일 (법인회계) PAGE 3
=========================================================================================================================================================
차 변 잔 액 차 변 합 계 차 변 당 기 계정 코드 계 정 과 목 명 대 변 당 기 대 변 합 계 대 변 잔 액
=========================================================================================================================================================
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
771,493,432 780,793,432 780,793,432 05421 0000 소 계 768,397,751 768,397,751 759,097,751
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
=========================================================================================================================================================
34,737,172,606 202,549,494,106 168,573,704,808 합 계 168,573,704,808 202,549,494,106 34,737,172,606
=========================================================================================================================================================
Ⅱ. 법 인 수 익 사 업 회 계
학 교 법 인 감 리 교 학 원
1. 자 금 계 산 서
1. 수익사업회계 수입의 부
관
항
목
5400 교육외 수입
530,020,000
529,620,201
-399,799
5410 예 금 이 자 수 입
58,000,000
57,600,193
-399,807
5411 예 금 이 자
58,000,000
57,600,193
-399,807
5420 기타 교육외 수입
20,000
20,008
8
5421 잡 수 입
20,000
20,008
8
5430 수 익 재 산 수 입
472,000,000
472,000,000
0
5431 임 대 료 수 입
472,000,000
472,000,000
0
530,020,000
529,620,201
-399,799
미사용 이월 자금
1,111,133,000
1,111,133,057
57
1100 기 초 유 동 자 산
1,119,304,124
1110 유 동 자 금
1,119,304,124
1120 기 타 유동자산
2100 기 초 유 동 부 채
8,171,067
2120 예 수 금
7,704,400
2130 선 수 금
0
2140 기 타 유동부채
466,667
1,641,153,000
1,640,753,258
-399,742
합 계
자 금 수 입 총 계
자 금 계 산 서
( 2024.03.01.부터 2025.02.28.까지 )
(단위: 원)
과 목
예 산
결 산
증 감
비고
2. 수익사업회계 지출의 부
관
항
목
예 산
예비비사용액 전용증감액
차감액
4100 보 수
89,220,000
89,520,105
300,105
4120 직 원 보 수
89,220,000
89,520,105
300,105
4121 직 원 급 여
52,530,000
53,255,050
725,050
4213 직 원 각 종 수 당
27,080,000
27,190,760
110,760
4124 직 원 법정부담금
9,610,000
9,074,295
-535,705
4200 관 리 운 영 비
68,900,000
67,918,679
-981,321
4210 시 설 관 리 비
8,000,000
7,785,100
-214,900
4211 건 축 물 관 리 비
6,000,000
5,850,000
-150,000
4212 장 비 관 리 비
0
0
0
4215 시 설 용 역 비
0
0
0
4216 보 험 료
2,000,000
1,935,100
-64,900
4220 일 반 관 리 비
59,600,000
58,845,829
-754,171
4221 여 비 교 통 비
200,000
159,800
-40,200
4223 소 모 품 비
100,000
100,000
0
4228 각종세금 공 과 금
58,600,000
57,976,029
-623,971
4229 지 급 수 수 료
700,000
610,000
-90,000
4230 운 영 비
1,300,000
1,287,750
-12,250
4233 일 반 용 역 비
1,300,000
1,287,750
-12,250
4237 홍 보 비
0
0
0
4400 교 육 외 비 용
100,000
0
-100,000
4420 기타 교육외 비용
100,000
0
-100,000
4421 잡 손 실
100,000
0
-100,000
자 금 계 산 서
( 2024.03.01.부터 2025.02.28.까지 )
(단위: 원)
과 목
예 산 현 액
결 산
증 감
비고
2. 수익사업회계 지출의 부
관
항
목
예 산
예비비사용액 전용증감액
차감액
자 금 계 산 서
( 2024.03.01.부터 2025.02.28.까지 )
(단위: 원)
과 목
예 산 현 액
결 산
증 감
비고
4500 전 출 금
580,000,000
377,700,000
-202,300,000
4510 전 출 금
580,000,000
377,700,000
-202,300,000
4517 고유목적사업전출금
580,000,000
377,700,000
-202,300,000
2200 고정부채 상환
0
0
0
2220 기타고정부채상환
0
0
0
2221 임대 보증금 상환
0
0
0
738,220,000
535,138,784
-203,081,216
미사용 이월 자금
902,933,000
1,105,614,474
202,681,474
1100 기 말 유 동 자 산
1,114,016,741
1110 유 동 자 금
1,114,016,741
1120 기 타 유 동 자 산
0
2100 기 말 유 동 부 채
8,402,267
2120 예 수 금
7,935,600
2130 선 수 금
0
2140 기 타 유 동 부 채
466,667
1,641,153,000
1,640,753,258
-399,742
합 계
자 금 지 출 총 계
2. 재무상태표(부속명세서 포함)
제
27
기
20
25
년
02
월
28
일
현
재
제
26
기
20
24
년
02
월
29
일
현
재
재
무
상
태
표
회
사
명
:
목
원
비
전
센
터
(
단
위
:
원
)
과
목
제
2
7
(
전
)
기
제
2
6
(
전
전
)
기
금
액
금
액
자
산
Ⅰ
.
유
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자
산
1,
1
1
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1
6,
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1,
1
1
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3
0
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2
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(
1
)
당
좌
자
산
1,
1
1
4,
0
1
6,
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1,
1
1
9,
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4,
1
2
4
보
통
예
금
1
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5,
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1
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1
5,
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6
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정
기
예
.
적
금
1,
0
0
0,
0
0
0,
0
0
0
1,
0
0
0,
0
0
0,
0
0
0
부
가
세
대
급
금
0
8
7,
0
0
0
선
납
세
금
8,
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0
3,
5
1
2,
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5
0
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2
)
재
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산
0
0
Ⅱ
.
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자
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1
9,
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2
(
1
)
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자
자
산
0
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(
2
)
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형
자
산
1
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토
지
1
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2,
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6
4,
2
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건
물
6
5
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6
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각
누
계
액
6
1,
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6
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5
6
4
5,
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3
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0
5,
1
5
5,
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8
(
3
)
무
형
자
산
0
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(
4
)
기
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유
동
자
산
0
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자
산
총
계
2
1,
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4
5,
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6
8,
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5
1
2
1,
0
6
7,
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2
3,
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7
6
부
채
Ⅰ
.
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채
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2
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7
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선
수
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익
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6
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6
6
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Ⅱ
.
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유
동
부
채
1,
2
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0
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0
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0
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고
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(
부
채
)
2
5
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0
0
0,
0
0
0
3
2
7,
5
7
4,
5
6
7
부
채
총
계
1,
2
8
3,
4
0
2,
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6
7
1,
3
6
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4
5,
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3
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자
본
Ⅰ
.
자
본
금
4,
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3
1,
3
9
1,
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0
3
4,
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3
1,
3
9
1,
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3
자
본
금
4,
4
3
1,
3
9
1,
0
0
3
4,
4
3
1,
3
9
1,
0
0
3
Ⅱ
.
자
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Ⅲ
.
자
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조
정
0
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.
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익
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1
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익
)
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:
5
5,
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원
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기
:
-
3
1
6,
0
0
0,
0
0
0
원
자
본
총
계
1
9,
7
6
2,
1
6
6,
6
8
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1
9,
7
0
6,
3
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7,
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2
부
채
및
자
본
총
계
2
1,
0
4
5,
5
6
8,
9
5
1
2
1,
0
6
7,
1
2
3,
5
7
6
특례규칙 제4의1호 서식(가)
(단위 : 원)
구 분
(현금또는예금)
유동자금
현 금
운영자금
현 금
-
보통예금
신 한 은 행
100-034-883144
79,921,601
보통예금
신 한 은 행
100-035-077647
25,132,908
보통예금
국 민 은 행
743801-01-367143
91,902
정기예금
부여농협 동부지점353-7237-7858-44
1,000,000,000
2025-02-21
3.201%
1,105,146,411
적 립 금
-
1,105,146,411
(예치)금액
총 계
합 계
합 계
현 금 및 예 금 명 세 서
(2025. 2. 28. 현재)
자금의종류
용 도
예치 기관
계 좌 번 호
비 고
만 기 일
이 자 율
(단위 : 원)
금
액
지급액
회수액
해 당 사
항 없
음
-
-
합 계
미 수 금 명 세 서
(2025. 2. 28. 현재)
구 분
내 용
비 고
(단위 : 원)
금
액
지급액
회수액
해 당 사
항 없
음
-
-
대 급 금 명 세 서
(2025. 2. 28. 현재)
구 분
내 용
비 고
합 계
특례규칙 제4의4호 서식
연월일
내 용
징수의무자
과세표준
선급법인세
지방소득세
비고
2024-03-05
예 금 이 자
신한은행
19,574,757
2,740,460
274,040
2024-06-05
예 금 이 자
신한은행
9,477,260
1,326,810
132,680
2024-06-22
예 금 이 자
신한은행
39,737
5,560
550
2024-06-22
예 금 이 자
신한은행
10,773
1,500
150
2024-11-21
예 금 이 자
신한은행
462,520
64,750
6,470
2024-12-21
예 금 이 자
신한은행
30,221
4,230
420
2025-02-21
예 금 이 자
신한은행
2,775,123
388,510
38,850
2025-02-21
예 금 이 자
신한은행
101,366
14,190
1,410
2025-02-21
예 금 이 자
신한은행
25,128,316
3,517,960
351,790
57,600,073
8,063,970
806,360
합 계
(단위 : 원)
(2025. 2. 28. 현재)
선 급 법 인 세 명 세 서
(단위 : 원)
내 용
구 분
금 액
비 고
부가세예수금
임대료 부가세예수금
7,935,600
7,935,600
예 수 금 명 세 서
(2025. 2. 28. 현재)
합 계
특례규칙 제4의9호 서식
(단위 : 원)
구 분
내 용
비 고
해 당 사 항
없 음
-
금 액
미 지 급 금 명 세 서
합 계
(2025. 2. 28. 현재)
3. 손익계산서(부속명세서 포함)
제
27
(전
)기
20
24
년
3월
1일
부
터
20
25
년
2월
28
일
까
지
제
26
(전
전
)기
20
23
년
3월
1일
부
터
20
24
년
2월
29
일
까
지
손
익
계
산
서
회
사
명
:
목
원
비
전
센
터
(
단
위
:
원
)
과
목
제
2
7
(
전
)
기
제
2
6
(
전
전
)
기
금
액
금
액
Ⅰ
.
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47
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47
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0
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42
2,
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9
Ⅱ
.
매
출
원
가
0
0
Ⅲ
.
매
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총
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익
47
2,
00
0,
00
0
45
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2,
90
9
Ⅳ
.
판
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와
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17
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원
급
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53
,2
55
,0
50
43
,7
37
,3
80
제
수
당
27
,1
90
,7
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18
,7
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,2
20
법
정
부
담
금
9,
07
4,
29
5
6,
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2,
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교
통
비
15
9,
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0
0
세
금
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공
과
금
57
,9
76
,0
29
61
,9
07
,0
66
감
가
상
각
비
16
,2
67
,2
42
16
,2
67
,2
42
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료
1,
93
5,
10
0
1,
80
0,
20
0
소
모
품
비
10
0,
00
0
0
지
급
수
수
료
61
0,
00
0
2,
41
9,
90
0
건
축
물
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5,
85
0,
00
0
87
0,
00
0
일
반
용
역
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1,
28
7,
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0
1,
50
0,
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0
홍
보
비
0
90
9,
09
1
Ⅴ
.
영
업
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익
29
8,
29
3,
97
4
30
4,
74
5,
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0
Ⅵ
.
영
업
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수
익
38
5,
19
4,
76
8
22
,8
28
,7
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자
수
익
57
,6
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,1
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,8
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,7
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목
적
사
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금
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입
액
32
7,
57
4,
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7
0
잡
수
입
20
,0
08
20
,0
15
Ⅶ
.
영
업
외
비
용
62
7,
70
0,
00
0
64
3,
57
4,
56
7
고
유
목
적
사
업
전
출
금
37
7,
70
0,
00
0
31
6,
00
0,
00
0
고
유
목
적
사
업
준
비
금
전
입
액
25
0,
00
0,
00
0
32
7,
57
4,
56
7
Ⅷ
.
법
인
세
차
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전
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익
55
,7
88
,7
42
-3
16
,0
00
,0
00
Ⅸ
.
법
인
세
등
0
0
Ⅹ
.
당
기
순
이
익
55
,7
88
,7
42
-3
16
,0
00
,0
00
(단위 : 원)
증가
감소
(자산 처분등)
건물
650,689,682
45,534,484
16,267,242
-
61,801,726
588,887,956
구축물
기계장치
집기비품
-
-
도서
-
-
소계
650,689,682
45,534,484
16,267,242
-
61,801,726
588,887,956
지적재산권
개발비
소계
-
-
-
-
-
-
650,689,682
45,534,484
16,267,242
-
61,801,726
588,887,956
합 계
취득원가
기초 감가상각
누계액
당기 감가상각
유형고정
자산
무형고정
자산
고정자산 감가상각비 명세서
(2025. 2. 28. 현재)
구 분
과 목
기말 감가상각
누계액
미상각 잔액
비고
4. 합 계 잔 액 시 산 표
합
계
잔
액
시
산
표
2
0
2
5
년
2
월
2
8
일
현
재
회
사
명
:
목
원
비
전
센
터
(
단
위
:
원
)
차
변
계
정
과
목
대
변
잔
액
합
계
합
계
잔
액
1,
11
4,
01
6,
74
1
5,
03
5,
03
4,
70
6
유
동
자
산
3,
92
1,
01
7,
96
5
1,
11
4,
01
6,
74
1
5,
03
5,
03
4,
70
6
<
당
좌
자
산
>
3,
92
1,
01
7,
96
5
10
5,
14
6,
41
1
82
2,
02
3,
07
3
현
금
및
현
금
성
자
산
71
6,
87
6,
66
2
1,
00
0,
00
0,
00
0
4,
19
6,
22
7,
89
3
단
기
투
자
자
산
3,
19
6,
22
7,
89
3
2,
81
0,
00
0
미
수
금
2,
81
0,
00
0
76
8,
16
0
가
지
급
금
76
8,
16
0
82
2,
80
0
부
가
세
대
급
금
82
2,
80
0
8,
87
0,
33
0
12
,3
82
,7
80
선
납
세
금
3,
51
2,
45
0
19
,9
93
,3
53
,9
36
19
,9
93
,3
53
,9
36
비
유
동
자
산
61
,8
01
,7
26
61
,8
01
,7
26
19
,9
93
,3
53
,9
36
19
,9
93
,3
53
,9
36
<
유
형
자
산
>
61
,8
01
,7
26
61
,8
01
,7
26
19
,3
42
,6
64
,2
54
19
,3
42
,6
64
,2
54
토
지
65
0,
68
9,
68
2
65
0,
68
9,
68
2
건
물
감
가
상
각
누
계
액
61
,8
01
,7
26
61
,8
01
,7
26
66
,8
31
,5
78
유
동
부
채
75
,2
33
,8
45
8,
40
2,
26
7
19
,5
99
,2
95
예
수
금
19
,5
99
,2
95
46
,7
65
,6
16
부
가
세
예
수
금
54
,7
01
,2
16
7,
93
5,
60
0
46
6,
66
7
선
수
수
익
93
3,
33
4
46
6,
66
7
32
7,
57
4,
56
7
비
유
동
부
채
1,
60
2,
57
4,
56
7
1,
27
5,
00
0,
00
0
임
대
보
증
금
1,
02
5,
00
0,
00
0
1,
02
5,
00
0,
00
0
32
7,
57
4,
56
7
고
유
목
적
사
업
준
비
금
(부
채
)
57
7,
57
4,
56
7
25
0,
00
0,
00
0
자
본
금
4,
43
1,
39
1,
00
3
4,
43
1,
39
1,
00
3
자
본
금
4,
43
1,
39
1,
00
3
4,
43
1,
39
1,
00
3
이
익
잉
여
금
15
,2
74
,9
86
,9
39
15
,2
74
,9
86
,9
39
이
월
이
익
잉
여
금
15
,2
74
,9
86
,9
39
15
,2
74
,9
86
,9
39
46
6,
66
7
매
출
47
2,
46
6,
66
7
47
2,
00
0,
00
0
46
6,
66
7
임
대
료
수
입
47
2,
46
6,
66
7
47
2,
00
0,
00
0
17
3,
70
6,
02
6
17
3,
70
6,
02
6
판
매
관
리
비
53
,2
55
,0
50
53
,2
55
,0
50
직
원
급
여
27
,1
90
,7
60
27
,1
90
,7
60
제
수
당
9,
07
4,
29
5
9,
07
4,
29
5
법
정
부
담
금
15
9,
80
0
15
9,
80
0
여
비
교
통
비
57
,9
76
,0
29
57
,9
76
,0
29
세
금
과
공
과
금
16
,2
67
,2
42
16
,2
67
,2
42
감
가
상
각
비
1,
93
5,
10
0
1,
93
5,
10
0
보
험
료
10
0,
00
0
10
0,
00
0
소
모
품
비
61
0,
00
0
61
0,
00
0
지
급
수
수
료
5,
85
0,
00
0
5,
85
0,
00
0
건
축
물
관
리
비
1,
28
7,
75
0
1,
28
7,
75
0
일
반
용
역
비
영
업
외
수
익
57
,6
20
,2
01
57
,6
20
,2
01
합
계
잔
액
시
산
표
2
0
2
5
년
2
월
2
8
일
현
재
회
사
명
:
목
원
비
전
센
터
(
단
위
:
원
)
차
변
계
정
과
목
대
변
잔
액
합
계
합
계
잔
액
이
자
수
익
57
,6
00
,1
93
57
,6
00
,1
93
잡
수
입
20
,0
08
20
,0
08
62
7,
70
0,
00
0
63
7,
00
0,
00
0
영
업
외
비
용
33
6,
87
4,
56
7
32
7,
57
4,
56
7
25
0,
00
0,
00
0
25
0,
00
0,
00
0
고
유
목
적
사
업
준
비
금
전
입
액
37
7,
70
0,
00
0
38
7,
00
0,
00
0
고
유
목
적
사
업
전
출
금
9,
30
0,
00
0
고
유
목
적
사
업
준
비
금
환
입
액
32
7,
57
4,
56
7
32
7,
57
4,
56
7
21
,9
08
,7
76
,7
03
26
,2
33
,9
67
,4
80
합
계
26
,2
33
,9
67
,4
80
21
,9
08
,7
76
,7
03
