현금출납부.xlsx
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| 현금 출납부 |
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▣ 제출일: |
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| 월일 |
적요 |
내용 |
결재 |
수입액 |
지출액 |
차인잔액 |
| 07월 01일 |
전월이월 |
전월이월금 |
현금 |
3,235,000 |
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3,235,000 |
| 07월 01일 |
예산지급 |
금월 예산지급 |
이체 |
5,000,000 |
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| 07월 01일 |
광고선전 |
자동화기기 안내판 제작 |
이체 |
|
4,132,000 |
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| 07월 03일 |
공과금 |
관리비 |
카드 |
|
1,500,000 |
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| 07월 06일 |
광고선전 |
이메일 통지 서비스 |
카드 |
|
30,000 |
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| 07월 07일 |
광고선전 |
인터넷뱅킹 폰뱅킹안내장 |
카드 |
|
50,000 |
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| 07월 08일 |
환급금 |
1사분기 출장비 환급 |
이체 |
230,000 |
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| 07월 10일 |
국내여비 |
전산개발관련 출장 |
현금 |
|
13,500 |
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| 07월 12일 |
국내여비 |
우리금융파견자 출장비 |
현금 |
|
36,000 |
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| 07월 13일 |
환급금 |
공과금 환급 |
이체 |
73,000 |
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| 07월 14일 |
기타용역 |
자동화기기 이동용역 |
현금 |
|
38,000 |
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| 07월 15일 |
기타용역 |
기타전산기기 이동용역 |
카드 |
|
1,855,075 |
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| 07월 17일 |
기타인쇄 |
경상비 |
현금 |
|
30,420 |
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| 07월 18일 |
기타인쇄 |
전산교육자료 인쇄 |
현금 |
|
11,000 |
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| 07월 18일 |
예산지급 |
소모품 예산 지급 |
이체 |
3,000,000 |
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| 07월 19일 |
기타전산 |
전산소모품 구입 |
카드 |
|
1,163,492 |
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| 07월 20일 |
기타중식 |
경상비 |
현금 |
|
38,400 |
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| 07월 21일 |
기타중식 |
전산개발 야간근무 |
현금 |
|
7,800 |
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| 07월 24일 |
당직비 |
시스템운영실 책임자당직비 |
이체 |
|
141,000 |
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| 07월 26일 |
예산지급 |
임시 지급 |
이체 |
2,000,000 |
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| 07월 26일 |
문방구비 |
경상비 |
현금 |
|
29,452 |
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| 07월 28일 |
비품비 |
전화기교체 및 구입 |
카드 |
|
259,146 |
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| 07월 29일 |
비품비 |
인터폰교체 |
현금 |
|
25,000 |
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| 07월 31일 |
일반업무 |
경상비 |
현금 |
|
102,720 |
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| 합계 |
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| 평균 |
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